Et Powell décida : les taux US ne bougent pas !
L'archive de l'Oracle News #27
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Programme de cette semaine:
⭐ Le top départ pour Fidelity dans les stablecoins
🇪🇺 La production industrielle stable sur un an dans la zone euro
🔍 Analyse technique de Arbitrum (ARB) 😒
⛓️ SVR de Chainlink : De nouveaux gains pour les $AAVE Holders ?
⭐ Le top départ pour Fidelity dans les stablecoins
Fidelity Investments, l’un des plus grands gestionnaires d’actifs au monde avec environ 5,8 trillions de dollars sous gestion, s’apprête à faire son entrée sur le marché des stablecoins, renforçant ainsi sa présence dans l’univers des actifs numériques.
Un stablecoin Fidelity pour s’adapter à l’évolution réglementaire: Selon des sources proches du dossier, le stablecoin de Fidelity, conçu comme une forme de « cash numérique » pour les marchés cryptographiques, sera émis via Fidelity Digital Assets, sa division dédiée à la garde de cryptomonnaies. En s’appuyant sur son infrastructure existante, Fidelity vise à proposer une alternative sécurisée et réglementée aux stablecoins actuels. Cette stratégie lui permet de s’adapter aux régulations de plus en plus strictes autour des stablecoins, notamment aux États-Unis.
Le président Trump a récemment affiché son soutien aux politiques pro-crypto, en particulier aux stablecoins indexés sur le dollar jugés « légaux et légitimes ». Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a souligné que le gouvernement entendait utiliser les stablecoins pour consolider la position du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Il a également annoncé une collaboration avec les régulateurs pour établir des directives visant à encadrer la croissance du marché des actifs numériques.
Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a quant à lui noté que la domination des stablecoins en dollars dans l’espace DeFi pourrait renforcer le rôle du dollar. Il a précisé que près de 99 % de la capitalisation des stablecoins est liée au dollar américain. Bien que le président de la Fed, Jerome Powell, ait qualifié les stablecoins de « forme de monnaie » et plaidé pour un encadrement fédéral strict, le changement d’administration semble ouvrir de nouvelles perspectives.
Fidelity ne se limite pas aux stablecoins. Dans le cadre d’une stratégie plus large, l’entreprise cherche à tokéniser des actifs traditionnels. Récemment, elle a déposé une demande auprès de la SEC pour lancer une classe d’actions On-Chain de son Fidelity Treasury Digital Fund (FYHXX), basée sur Ethereum. Ce fonds, principalement composé de bons du Trésor américain, suivra les transactions de manière séquentielle grâce à la blockchain.
Cynthia Lo Bessette, responsable de la gestion des actifs numériques chez Fidelity Investments, a déclaré que la tokenisation pourrait « transformer l’industrie des services financiers », notamment en utilisant des actifs tokenisés comme garantie pour répondre aux exigences de marge dans les transactions.
Cette initiative place Fidelity en concurrence directe avec des acteurs majeurs comme BlackRock (avec son fonds BUIDL) et Franklin Templeton dans le domaine des bons du Trésor tokenisés. Selon Charlie You, co-fondateur de rwa.xyz, l’accélération récente de Fidelity montre qu’après une période d’observation, l’entreprise reconnaît désormais les opportunités offertes par ce secteur.
Une entrée dans un marché concurrentiel : actuellement, Tether (USDT) et Circle (USDC) dominent le marché des stablecoins grâce à leurs réseaux bien établis et leurs cadres réglementaires solides. En tant que nouvel acteur, Fidelity devra se démarquer pour conquérir une part de ce marché. L’environnement actuel offre toutefois des opportunités pour les entreprises mettant l’accent sur la conformité et la transparence. Une proposition de loi, le GENIUS Act, en cours d’examen au Congrès, pourrait établir des lignes directrices sur la collatéralisation des stablecoins et renforcer les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
D’autres entreprises, y compris un projet soutenu par Trump appelé World Liberty Financial, travaillent également sur leurs propres stablecoins, signe que Washington semble ouvrir la voie à l’innovation dans ce domaine.
🇪🇺 La production industrielle stable sur un an dans la zone euro !
Les premières estimations d’Eurostat, révèlent que la production industrielle annuelle corrigée des variations saisonnières est restée stable dans la zone euro. Cette stabilité révèle un équilibre précaire, avec des performances variées selon les secteurs 📊.
En effet, l’analyse sectorielle montrent des disparités. Le secteur des biens intermédiaires, qui comprend les produits utilisés dans la fabrication d'autres biens a enregistré une baisse de -0,8%, ce qui peut s’expliquer entre autres par une baisse de la demande.
L'énergie, quant à elle, a connu une baisse plus marquée de -1,6%, liée à des facteurs saisonniers notamment des fluctuations de la demande pendant la période hivernale. Les biens d'investissement, qui incluent les équipements et les infrastructures destinés à soutenir les capacités de production à long terme, enregistre une baisse significative de -2,7%, reflétant un pessimisme quant à l'avenir économique et un ralentissement des investissements dans la production future 📉.
Cependant la production industrielle est soutenue par les biens de consommation durable et non-durable, qui enregistrent respectivement une hausse de +0,9% et +6,7%. Les produits de consommations courante, tels que les denrées alimentaires et les produits de toilette, semblent avoir surmonté les difficultés d'approvisionnement et bénéficier d’une augmentation de la demande notamment en raison de la baisse de l’inflation 📈.
Cette dynamique contrastée au sein des différents secteurs industriels montre que la reprise de la production dans la zone euro reste fragile. Si certains secteurs connaissent une croissance, d'autres, doivent faire face à de nombreux défis. Ainsi, ces variations sectorielles indiquent que la reprise demeure modérée et dépend des facteurs économiques et géopolitiques. Les prochains mois seront donc cruciaux pour voir si la production européenne pourra surmonter ses défis ou si les incertitudes économiques viendront freiner la reprise 🤷.
🔍 Analyse technique de Arbitrum (ARB)
Analyse technique de Arbitrum (ARB) en hebdo, une bougie représente une semaine.
N’y allons pas par 4 chemins, le chart du token ARB est catastrophique.
S’offrant en sortie du bearmarket un modeste +225% (sous performant donc l’indice de référence qui est Bitcoin), il s’est ensuite enfoncé (hors petit rebond de x2 fin 2024) jusqu’à une contre performance atteinte récemment de -87.78% !
Contre le Bitcoin la scène est encore plus gore, en effet nous pouvons constater sur un graphique ayant un peu plus d’antériorité que ARB n’a en réalité jamais repris du poil de la bête face au benchmark absolu du marché crypto, le BTC.
S’offrant tout juste lors du listing un modeste +236% face à la première cryptomonnaie du marché, les deux rebonds suivants n’obtenant au cours d’une downtrend interminable que +120% et +90% pour terminer cette course entamée il y a désormais 2 ans à -94%.
Arbitrum qui pourtant sur le papier est un des layers 2 de référence pour l’écosystème Ethereum, mais qui d’un point de vue spéculatif, n’a pas su trouver son public.
Un cycle à devenir Bitcoin maximaliste ? ;-)
Promis, je vous partage le résultat de l’analyse technique du gagnant pour la semaine prochaine. ❤️
⛓️ SVR de Chainlink : De nouveaux gains pour les $AAVE Holders ?
Aave vient d'intégrer le service SVR (Smart Value Recapture) de Chainlink, une étape discrète mais significative pour le protocole de prêt décentralisé. Cette nouveauté, validée par la DAO, est opérationnelle depuis quelques jours, avec des marchés comme LBTC, tBTC, LINK et AAVE déjà concernés. Mais derrière cette mise à jour technique se cache une opportunité concrète, notamment pour les détenteurs de $AAVE. 🔥
Le SVR, lancé par Chainlink fin 2024, s’attaque à un problème bien connu dans la DeFi : le MEV, ou Maximum Extractable Value. Ce terme désigne les profits que certains acteurs, comme les validateurs, réalisent en manipulant l’ordre des transactions, notamment lors des liquidations sur des plateformes comme Aave. Jusqu’ici, cette valeur échappait souvent au protocole et à ses utilisateurs. Avec SVR, Chainlink propose de la récupérer via ses oracles et de la redistribuer, offrant ainsi une nouvelle source de revenus. 💵
Pour Aave, l’intégration fonctionne simplement. Lors des mises à jour de prix ou des liquidations, une partie des profits autrefois perdus est désormais capturée. Pendant les six premiers mois, 65 % de ces fonds reviennent à l’écosystème Aave, tandis que 35 % vont à Chainlink. Des estimations suggèrent que cela pourrait représenter des millions de dollars par an, en fonction du volume des liquidations. 💰
Pour les détenteurs de $AAVE, c’est là que ça devient intéressant. Ces revenus supplémentaires alimentent directement la trésorerie d’Aave, qui peut les utiliser pour financer le protocole ou bien les redistribuer sous forme de récompenses. Cela renforce un peu plus la valeur fondamentale du token. Plus le protocole génère de profits, plus il devient attractif. En outre, en limitant les pertes liées au MEV, SVR rend les liquidations plus efficaces, ce qui stabilise les marchés, diminue le risque de “bad debt” et profite indirectement aux utilisateurs, y compris ceux qui détiennent $AAVE. 💦
Cette collaboration avec Chainlink n’est pas nouvelle – Aave s’appuie déjà sur ses flux de prix pour sécuriser ses opérations. Mais avec SVR, le partenariat prend une dimension économique, augmentant les synergies entre les deux projets. Pour les $AAVE holders, cela pourrait aussi signifier une hausse de la demande pour le token, surtout si d’autres protocoles adoptent SVR et que ce modèle devient un standard. 🏦
En somme, cette intégration marque un réel avancement pour la DeFi en rendant les protocoles comme Aave plus efficaces et rentables. Elle ouvre la voie à une redistribution plus équitable des profits dans l’écosystème, tout en renforçant la collaboration entre deux leaders du secteur. Les prochains mois diront si cette innovation va se généraliser au sein de la DeFi, dans tous les cas nous assistons à la consolidation du partenariat de deux géants qui augure, on l’espère, d’un avenir prometteur. 🤝
⚡ La citation de L’Oracle
"En Bourse, vous avez deux choix : vous enrichir lentement, ou bien, vous appauvrir rapidement" Benjamin Graham
Par contre, désolé ! Mais l’Oracle News est un média uniquement à titre d’informations pour que tu ne rates pas le coche. Donc forcément, on ne délivre pas de conseils financiers ou toutes autres choses curieuses... Mais ça, tu le savais déjà ! Notre but c’est de te mâcher le travail pour que tu sois alerte sur les marchés, pas de prendre des décisions à ta place. Investir peut représenter une perte de capital partielle voire totale. Stay safe !